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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 738.00 | 77 359.00 | 85 379.00 | 162 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 971.00 | 173 460.00 | 183 511.00 | 356 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 175.00 | 257 399.00 | 274 776.00 | 532 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 377.00 | | 1 182 377.00 | 1 182 377.00 |
BZ Autres créances | 124 821.00 | | 124 821.00 | 124 821.00 |
CF Disponibilités | 478 832.00 | | 478 832.00 | 478 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 294.00 | | 1 791 294.00 | 1 791 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 469.00 | 257 399.00 | 2 066 070.00 | 2 323 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 148 626.00 | 124 309.00 | | 148 626.00 |
DH Report à nouveau | 522 728.00 | 522 728.00 | | 522 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 766.00 | 174 316.00 | | 219 766.00 |
DL TOTAL (I) | 899 920.00 | 830 154.00 | | 899 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 890.00 | 19 301.00 | | 41 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | 323.00 | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 975.00 | 549 201.00 | | 715 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 175.00 | 332 075.00 | | 339 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 747.00 | 21 312.00 | | 47 747.00 |
EA Autres dettes | 20 801.00 | 8 831.00 | | 20 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 166 150.00 | 993 044.00 | | 1 166 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 070.00 | 1 823 198.00 | | 2 066 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 652.00 | 984 717.00 | | 1 146 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 804.00 | 1 967.00 | | 2 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 975.00 | 715 975.00 | | 715 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 747.00 | 47 747.00 | | 47 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 890.00 | 22 392.00 | 19 498.00 | 41 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 175.00 | 339 175.00 | | 339 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 349.00 | 1 312 462.00 | 5 886.00 | 1 318 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 150.00 | 1 146 652.00 | 19 498.00 | 1 166 150.00 |