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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 237 548.00 | 111 290.00 | 126 258.00 | 237 548.00 |
040 Immobilisations financières | 24 926.00 | | 24 926.00 | 24 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 473.00 | 111 290.00 | 151 184.00 | 262 473.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 27 961.00 | | 27 961.00 | 27 961.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 943.00 | 38 471.00 | 75 472.00 | 113 943.00 |
072 Créances – Autres | 21 165.00 | | 21 165.00 | 21 165.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
084 Disponibilités | 50 710.00 | | 50 710.00 | 50 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 699.00 | 38 471.00 | 176 228.00 | 214 699.00 |
110 Total général Actif | 477 173.00 | 149 761.00 | 327 412.00 | 477 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 488.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 138 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 006.00 | | | 27 006.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 585.00 | 221 528.00 | | 168 585.00 |
230 Autres produits | 1 883.00 | 100.00 | | 1 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 474.00 | 221 628.00 | | 197 474.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 996.00 | 2 214.00 | | 1 996.00 |
242 Autres charges externes. | 102 583.00 | 110 712.00 | | 102 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 700.00 | | | 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 50 000.00 | | |
252 Charges sociales | | 15 000.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 29 300.00 | 12 421.00 | | 29 300.00 |
256 Dotations aux provisions | 38 471.00 | | | 38 471.00 |
262 Autres charges | 124.00 | 5.00 | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 833.00 | 190 351.00 | | 189 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 641.00 | 31 277.00 | | 7 641.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 23.00 | | |
294 Charges financières | 2 289.00 | 279.00 | | 2 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 1 210.00 | | 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 196.00 | 29 813.00 | | 5 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24 926.00 | | | 24 926.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 548.00 | | | 128 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 138 211.00 | | | 138 211.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 38 471.00 | | | 38 471.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 38 471.00 | | | 38 471.00 |