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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 580.00 | | 38 580.00 | 38 580.00 |
AP Constructions | 24 976.00 | 22 110.00 | 2 866.00 | 24 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 671.00 | 129 371.00 | 3 301.00 | 132 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 774.00 | 25 671.00 | 22 103.00 | 47 774.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 169.00 | 177 152.00 | 70 018.00 | 247 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 315.00 | | 37 315.00 | 37 315.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 38 636.00 | | 38 636.00 | 38 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 835.00 | | 53 835.00 | 53 835.00 |
BZ Autres créances | 21 862.00 | | 21 862.00 | 21 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 125 020.00 | | 125 020.00 | 125 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 907.00 | | 300 907.00 | 300 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 077.00 | 177 152.00 | 370 925.00 | 548 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 242.00 | 38 739.00 | | 51 242.00 |
DH Report à nouveau | 140 958.00 | 140 958.00 | | 140 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 271.00 | 12 502.00 | | -3 271.00 |
DL TOTAL (I) | 197 729.00 | 201 000.00 | | 197 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 434.00 | 60 058.00 | | 40 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 072.00 | 25 861.00 | | 20 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 012.00 | 91 842.00 | | 47 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 678.00 | 61 223.00 | | 65 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 196.00 | 238 984.00 | | 173 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 925.00 | 439 984.00 | | 370 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 514.00 | 215 740.00 | | 168 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 947.00 | | 5 722.00 | 241 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 247 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 205 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 580.00 | | | 38 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 123.00 | | 4 798.00 | 201 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 244.00 | | 924.00 | 2 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 822.00 | 9 830.00 | 500.00 | 167 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 822.00 | 9 830.00 | 500.00 | 167 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 012.00 | 47 012.00 | | 47 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 538.00 | 52 538.00 | | 52 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
UX Autres créances clients | 53 835.00 | 53 835.00 | | 53 835.00 |
VB T. V. A. | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 282.00 | 35 600.00 | 4 682.00 | 40 282.00 |
VI Groupe et associés | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 105.00 | 79 105.00 | | 79 105.00 |
VW T.V.A. | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 196.00 | 168 514.00 | 4 682.00 | 173 196.00 |