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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 80 753.00 | 22 904.00 | 57 849.00 | 80 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 983.00 | 22 904.00 | 459 079.00 | 481 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 745.00 | | 52 745.00 | 52 745.00 |
BZ Autres créances | 25 597.00 | | 25 597.00 | 25 597.00 |
CF Disponibilités | 135 900.00 | | 135 900.00 | 135 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 242.00 | | 214 242.00 | 214 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 224.00 | 22 904.00 | 673 321.00 | 696 224.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 451 471.00 | 471 975.00 | | 451 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 225.00 | 9 497.00 | | 96 225.00 |
DL TOTAL (I) | 569 897.00 | 503 671.00 | | 569 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 416.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 615.00 | 43 365.00 | | 44 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 809.00 | 55 762.00 | | 58 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 424.00 | 105 543.00 | | 103 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 321.00 | 609 214.00 | | 673 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 424.00 | 105 543.00 | | 103 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 073.00 | | 195 073.00 | 195 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 073.00 | | 195 073.00 | 195 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 038.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 096.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 109 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 841.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 683.00 | 262 089.00 | | 304 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 457.00 | 252 592.00 | | 208 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 225.00 | 9 497.00 | | 96 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 181.00 | | | 483 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 199.00 | 481 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 199.00 | 80 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 951.00 | | | 81 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 230.00 | | | 401 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 065.00 | 4 038.00 | 1 199.00 | 20 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 065.00 | 4 038.00 | 1 199.00 | 20 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 967.00 | 37 967.00 | | 37 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 52 745.00 | 52 745.00 | | 52 745.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70.00 | | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 572.00 | 78 342.00 | 1 230.00 | 79 572.00 |
VW T.V.A. | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 424.00 | 103 424.00 | | 103 424.00 |