| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
AP Constructions | 31 751.00 | 12 180.00 | 19 570.00 | 31 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 962.00 | 213 055.00 | 12 907.00 | 225 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 794.00 | 245 645.00 | 70 148.00 | 315 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 106.00 | | 25 106.00 | 25 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 346.00 | 475 613.00 | 127 733.00 | 603 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 421.00 | | 36 421.00 | 36 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 663.00 | | 15 663.00 | 15 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 821.00 | 279 328.00 | 300 492.00 | 579 821.00 |
BZ Autres créances | 66 733.00 | | 66 733.00 | 66 733.00 |
CF Disponibilités | 1 359 058.00 | | 1 359 058.00 | 1 359 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 541.00 | 279 328.00 | 1 790 213.00 | 2 069 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 888.00 | 754 941.00 | 1 917 946.00 | 2 672 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 944 142.00 | | | 944 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 075.00 | | | -242 075.00 |
DL TOTAL (I) | 763 967.00 | | | 763 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 483.00 | | | 519 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 597.00 | | | 216 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 735.00 | | | 416 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 979.00 | | | 1 153 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 946.00 | | | 1 917 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 979.00 | | | 653 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 346.00 | | | 603 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 507.00 | | | 573 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 227.00 | 69 386.00 | | 406 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 494.00 | 69 386.00 | | 401 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 215 170.00 | 64 551.00 | 393.00 | 215 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 170.00 | 64 551.00 | 393.00 | 215 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 170.00 | 64 551.00 | 393.00 | 215 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 551.00 | 393.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 597.00 | 216 597.00 | | 216 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 407.00 | 167 407.00 | | 167 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 106.00 | | 25 106.00 | 25 106.00 |
UX Autres créances clients | 184 033.00 | 184 033.00 | | 184 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 793.00 | 27 793.00 | | 27 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 395 787.00 | | 395 787.00 | 395 787.00 |
VB T. V. A. | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 483.00 | 19 483.00 | 500 000.00 | 519 483.00 |
VI Groupe et associés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 924.00 | | | 34 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
VP Divers | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 504.00 | 262 611.00 | 420 893.00 | 683 504.00 |
VW T.V.A. | 181 823.00 | 181 823.00 | | 181 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 979.00 | 653 979.00 | 500 000.00 | 1 153 979.00 |