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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 815.00 | 1 005.00 | 1 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 919.00 | 10 696.00 | 4 223.00 | 14 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 310.00 | 44 352.00 | 20 958.00 | 65 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 266.00 | 57 747.00 | 43 520.00 | 101 266.00 |
BT Marchandises | 37 891.00 | | 37 891.00 | 37 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 290.00 | 15 917.00 | 323 373.00 | 339 290.00 |
BZ Autres créances | 53 850.00 | | 53 850.00 | 53 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 960.00 | 15 917.00 | 419 043.00 | 434 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 226.00 | 73 663.00 | 462 563.00 | 536 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 68 000.00 | 142 000.00 | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | 909.00 | 992.00 | | 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 477.00 | -74 083.00 | | -117 477.00 |
DL TOTAL (I) | -15 568.00 | 101 909.00 | | -15 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 468.00 | 99 244.00 | | 90 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | 215 000.00 | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 972.00 | 266 589.00 | | 74 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 845.00 | 104 580.00 | | 67 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 017.00 | | |
EA Autres dettes | 203.00 | 1 982.00 | | 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 643.00 | | | 74 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 131.00 | 693 412.00 | | 478 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 563.00 | 795 321.00 | | 462 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
FG Production vendue services | 1 232 319.00 | | 1 232 319.00 | 1 232 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 244.00 | | 1 237 244.00 | 1 237 244.00 |
FQ Autres produits | | | -316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 096.00 | |
GE Autres charges | | | 1 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 111.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 111.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 1 139.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 928.00 | 1 553 154.00 | | 1 236 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 405.00 | 1 627 237.00 | | 1 354 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 477.00 | -74 083.00 | | -117 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 246.00 | | 20.00 | 101 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 266.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 80 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 229.00 | | | 80 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 314.00 | | 20.00 | 17 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 651.00 | 12 096.00 | | 45 651.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 455.00 | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 407.00 | 11 641.00 | | 43 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 972.00 | 74 972.00 | | 74 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 643.00 | 74 643.00 | | 74 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
UX Autres créances clients | 320 190.00 | 320 190.00 | | 320 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VB T. V. A. | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 468.00 | 90 468.00 | | 90 468.00 |
VI Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 402.00 | 414 402.00 | | 414 402.00 |
VW T.V.A. | 49 073.00 | 49 073.00 | | 49 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 131.00 | 478 131.00 | | 478 131.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |