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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 343.00 | 75 893.00 | 33 450.00 | 109 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245 939.00 | | 245 939.00 | 245 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 082.00 | 196 643.00 | 1 136 439.00 | 1 333 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 226 665.00 | | 226 665.00 | 226 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 694.00 | | 143 694.00 | 143 694.00 |
CF Disponibilités | 591 987.00 | | 591 987.00 | 591 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 912.00 | | 966 912.00 | 966 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 994.00 | 196 643.00 | 2 103 351.00 | 2 299 994.00 |
CU Autres participations | 925 800.00 | 120 750.00 | 805 050.00 | 925 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 802 973.00 | 849 235.00 | | 802 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 420.00 | 168 023.00 | | 238 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 393.00 | 1 952 258.00 | | 1 976 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 791.00 | 53 860.00 | | 51 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 977.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 032.00 | 24 893.00 | | 75 032.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 959.00 | 80 730.00 | | 126 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 351.00 | 2 032 988.00 | | 2 103 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 959.00 | 80 730.00 | | 126 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 791.00 | | | 51 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 465 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 465 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 171.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 45.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 45.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -45.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 854.00 | 7 862.00 | | 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 254.00 | 692 781.00 | | 741 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 835.00 | 524 757.00 | | 502 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 420.00 | 168 023.00 | | 238 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 351.00 | | 1 732.00 | 1 331 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 183 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 333 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 611.00 | | 1 732.00 | 147 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 183 739.00 | | | 1 183 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 722.00 | 22 171.00 | | 53 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 722.00 | 22 171.00 | | 53 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 791.00 | 51 791.00 | | 51 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 032.00 | 75 032.00 | | 75 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 226 665.00 | 226 665.00 | | 226 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 231.00 | 231 231.00 | 12 000.00 | 243 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 959.00 | 126 959.00 | | 126 959.00 |