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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 816.00 | | 245 816.00 | 245 816.00 |
BZ Autres créances | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
CF Disponibilités | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 669.00 | | 16 669.00 | 16 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 485.00 | | 262 485.00 | 262 485.00 |
CU Autres participations | 245 801.00 | | 245 801.00 | 245 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 025.00 | 120 025.00 | | 120 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
DG Autres réserves | 51 424.00 | 28 807.00 | | 51 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 797.00 | 42 117.00 | | 19 797.00 |
DK Provisions réglementées | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
DL TOTAL (I) | 206 604.00 | 206 307.00 | | 206 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 813.00 | 60 934.00 | | 48 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 200.00 | | 1 218.00 |
EA Autres dettes | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 881.00 | 62 156.00 | | 55 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 485.00 | 268 463.00 | | 262 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 881.00 | 62 156.00 | | 55 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 965.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 960.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 46 040.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 677.00 | 50 000.00 | | 22 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880.00 | 7 883.00 | | 2 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 797.00 | 42 117.00 | | 19 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 816.00 | | | 245 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 816.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 816.00 | | | 245 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VC Groupe et associés | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VI Groupe et associés | 48 813.00 | 48 813.00 | | 48 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 881.00 | 55 881.00 | | 55 881.00 |