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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 385.00 | 63 691.00 | 12 695.00 | 76 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 469.00 | 261 739.00 | 332 730.00 | 594 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 203 509.00 | | 1 203 509.00 | 1 203 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 360.00 | 330 630.00 | 1 566 730.00 | 1 897 360.00 |
BZ Autres créances | 576 483.00 | | 576 483.00 | 576 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 698 631.00 | | 698 631.00 | 698 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 025 114.00 | | 2 025 114.00 | 2 025 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 922 474.00 | 330 630.00 | 3 591 844.00 | 3 922 474.00 |
CU Autres participations | 17 796.00 | | 17 796.00 | 17 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 508 295.00 | 2 108 295.00 | | 1 508 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 908.00 | 1 153 968.00 | | 937 908.00 |
DL TOTAL (I) | 2 451 703.00 | 3 267 763.00 | | 2 451 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 333.00 | 254 669.00 | | 69 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 509.00 | 71 075.00 | | 24 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 072.00 | 183 446.00 | | 47 072.00 |
EA Autres dettes | 999 227.00 | 363 684.00 | | 999 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 141.00 | 872 874.00 | | 1 140 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 591 844.00 | 4 140 638.00 | | 3 591 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 499.00 | 66 131.00 | | 264 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 298.00 | 66 131.00 | | 259 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 333.00 | 69 333.00 | | 69 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 073.00 | 78 358.00 | | 47 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999 227.00 | 999 227.00 | | 999 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 203 509.00 | | 1 203 509.00 | 1 203 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576 483.00 | 576 483.00 | | 576 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 992.00 | 576 483.00 | 1 203 509.00 | 1 779 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 141.00 | 1 171 426.00 | | 1 140 141.00 |