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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
AP Constructions | 59 009.00 | 48 298.00 | 10 711.00 | 59 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 044.00 | 416 890.00 | 76 153.00 | 493 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 686.00 | 152 516.00 | 79 169.00 | 231 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 669.00 | 621 885.00 | 373 784.00 | 995 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 679.00 | | 114 679.00 | 114 679.00 |
BN En cours de production de biens | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 639.00 | | 1 227 639.00 | 1 227 639.00 |
BZ Autres créances | 92 662.00 | | 92 662.00 | 92 662.00 |
CF Disponibilités | 344 463.00 | | 344 463.00 | 344 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 186.00 | | 25 186.00 | 25 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 630.00 | | 1 959 630.00 | 1 959 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 298.00 | 621 885.00 | 2 333 413.00 | 2 955 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 351 714.00 | | | 351 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 546.00 | | | 261 546.00 |
DL TOTAL (I) | 723 259.00 | | | 723 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 708.00 | | | 36 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 361.00 | | | 187 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 754.00 | | | 837 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 976.00 | | | 398 976.00 |
EA Autres dettes | 149 188.00 | | | 149 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 154.00 | | | 1 610 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 413.00 | | | 2 333 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 151.00 | | | 1 599 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
FG Production vendue services | 5 221 869.00 | | 5 221 869.00 | 5 221 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 231 801.00 | | 5 231 801.00 | 5 231 801.00 |
FM Production stockée | | | -10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 356 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 073 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 275.00 | |
GE Autres charges | | | 26 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 103 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 130.00 | | | 109 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 660.00 | | | -1 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 370 969.00 | | | 5 370 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 109 423.00 | | | 5 109 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 546.00 | | | 261 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 704.00 | | | 57 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 619.00 | | 106 840.00 | 912 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 791.00 | 995 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 791.00 | 791 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 180.00 | | | 204 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 439.00 | | 106 840.00 | 708 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 400.00 | 51 275.00 | 23 791.00 | 594 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 220.00 | 51 275.00 | 23 791.00 | 590 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 754.00 | 837 754.00 | | 837 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 072.00 | 87 072.00 | | 87 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 217.00 | 99 217.00 | | 99 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 187.00 | 149 187.00 | | 149 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 639.00 | 1 227 639.00 | | 1 227 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VB T. V. A. | 73 107.00 | 73 107.00 | | 73 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 707.00 | 25 704.00 | 11 003.00 | 36 707.00 |
VI Groupe et associés | 187 361.00 | 187 361.00 | | 187 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 487.00 | 1 345 487.00 | | 1 345 487.00 |
VW T.V.A. | 206 055.00 | 206 055.00 | | 206 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 153.00 | 1 599 150.00 | 11 003.00 | 1 610 153.00 |