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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 519 999.00 | | 519 999.00 | 519 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 887.00 | 290 373.00 | 92 514.00 | 382 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 882.00 | 290 374.00 | 630 508.00 | 920 882.00 |
BT Marchandises | 828 901.00 | | 828 901.00 | 828 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BZ Autres créances | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CF Disponibilités | 109 084.00 | | 109 084.00 | 109 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 024.00 | | 110 024.00 | 110 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 635.00 | | 1 053 635.00 | 1 053 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 516.00 | 290 374.00 | 1 684 143.00 | 1 974 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 633 265.00 | 715 551.00 | | 633 265.00 |
DH Report à nouveau | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 581.00 | -82 286.00 | | 118 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 437.00 | 963 856.00 | | 1 082 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 239.00 | 307 116.00 | | 227 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 615.00 | 202 806.00 | | 251 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 384.00 | 70 521.00 | | 90 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 469.00 | 27 353.00 | | 32 469.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 601 706.00 | 609 295.00 | | 601 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 143.00 | 1 573 150.00 | | 1 684 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 882.00 | | | 920 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 920 882.00 | | | 920 882.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 382 887.00 | | | 382 887.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 887.00 | | | 382 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 509.00 | 45 864.00 | | 244 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 508.00 | 45 864.00 | | 244 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 384.00 | 90 384.00 | | 90 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
UX Autres créances clients | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VB T. V. A. | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 109.00 | 27 109.00 | 200 000.00 | 227 109.00 |
VI Groupe et associés | 251 615.00 | 251 615.00 | | 251 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 199.00 | | | 53 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 024.00 | 110 024.00 | | 110 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 645.00 | 115 650.00 | 17 995.00 | 133 645.00 |
VW T.V.A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 706.00 | 401 706.00 | 200 000.00 | 601 706.00 |