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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 481 622.00 | | 481 622.00 | 481 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 761.00 | 330 749.00 | 21 012.00 | 351 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 580.00 | 189 704.00 | 110 877.00 | 300 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 864.00 | 520 453.00 | 644 411.00 | 1 164 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BT Marchandises | 65 369.00 | | 65 369.00 | 65 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BZ Autres créances | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CF Disponibilités | 74 440.00 | | 74 440.00 | 74 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 756.00 | | 24 756.00 | 24 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 444.00 | | 176 444.00 | 176 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 308.00 | 520 453.00 | 820 855.00 | 1 341 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 466.00 | 342 085.00 | | 8 466.00 |
DH Report à nouveau | -400 000.00 | | | -400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 987.00 | -293 619.00 | | 605 987.00 |
DL TOTAL (I) | 219 953.00 | 53 966.00 | | 219 953.00 |
DP Provisions pour risques | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
DQ Provisions pour charges | | 62 115.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 7 425.00 | 69 540.00 | | 7 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 819.00 | 283 485.00 | | 61 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 764.00 | 105 226.00 | | 111 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 939.00 | 312 628.00 | | 418 939.00 |
EA Autres dettes | 954.00 | 1 417.00 | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 477.00 | 707 155.00 | | 593 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 855.00 | 830 661.00 | | 820 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 477.00 | 707 155.00 | | 593 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 400.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 485.00 | | 16 029.00 | 1 156 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 650.00 | 30 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 650.00 | 1 164 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 622.00 | | | 481 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 212.00 | | 12 129.00 | 640 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 650.00 | | 3 900.00 | 34 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 723.00 | 47 729.00 | | 472 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 723.00 | 47 729.00 | | 472 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 540.00 | | 62 115.00 | 69 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 540.00 | | 62 115.00 | 69 540.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 764.00 | 111 764.00 | | 111 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 688.00 | 69 688.00 | | 69 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 251.00 | 349 251.00 | | 349 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VI Groupe et associés | 61 819.00 | 61 819.00 | | 61 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 738.00 | 62 738.00 | | 62 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 477.00 | 593 477.00 | | 593 477.00 |