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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 660 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 74 661.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 734 701.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 50 507.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 148.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 312 093.00 | |
CF Disponibilités | | | 123 009.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 155.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 512 913.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 247 614.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 10.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 615 896.00 | 1 123 406.00 | | 615 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 039.00 | 128 386.00 | | 90 039.00 |
DL TOTAL (I) | 727 935.00 | 1 275 793.00 | | 727 935.00 |
DP Provisions pour risques | 81 318.00 | | | 81 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 318.00 | | | 81 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 593.00 | 24 877.00 | | 370 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 320.00 | 1 774.00 | | 10 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 292.00 | 66 875.00 | | 55 292.00 |
EA Autres dettes | 2 156.00 | 4 431.00 | | 2 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 361.00 | 97 957.00 | | 438 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 614.00 | 1 373 749.00 | | 1 247 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 361.00 | 97 957.00 | | 438 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 537.00 | | 1 214.00 | 864 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 177.00 | 843 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 461.00 | 672 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 716.00 | 170 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 310.00 | | | 686 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 186.00 | | 1 214.00 | 178 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 762.00 | 19 288.00 | 22 177.00 | 111 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 303.00 | 7.00 | 13 461.00 | 26 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 459.00 | 19 280.00 | 8 716.00 | 85 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 81 318.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 81 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 041.00 | 428 041.00 | | 428 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 71 655.00 | 71 655.00 | | 71 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 840.00 | 77 810.00 | 30.00 | 77 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 361.00 | 438 361.00 | | 438 361.00 |