| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 575 968.00 | 575 968.00 | | 575 968.00 |
AH Fonds commercial | 895 399.00 | | 895 399.00 | 895 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 176 473.00 | 7 532 278.00 | 6 644 195.00 | 14 176 473.00 |
AP Constructions | 8 403 143.00 | 2 299 088.00 | 6 104 055.00 | 8 403 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 815 711.00 | 11 952 429.00 | 10 863 282.00 | 22 815 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 955.00 | 226 961.00 | 440 994.00 | 667 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 784 480.00 | | 5 784 480.00 | 5 784 480.00 |
AX Avances et acomptes | 1 704 564.00 | | 1 704 564.00 | 1 704 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369 358.00 | | 369 358.00 | 369 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 393 051.00 | 22 586 723.00 | 32 806 328.00 | 55 393 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 843 198.00 | | 4 843 198.00 | 4 843 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 586 700.00 | | 2 586 700.00 | 2 586 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 186 778.00 | | 28 186 778.00 | 28 186 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 497 655.00 | 46 113.00 | 48 451 542.00 | 48 497 655.00 |
BZ Autres créances | 23 265 625.00 | | 23 265 625.00 | 23 265 625.00 |
CF Disponibilités | 1 054 548.00 | | 1 054 548.00 | 1 054 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 289 526.00 | | 22 289 526.00 | 22 289 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 724 031.00 | 46 113.00 | 130 677 918.00 | 130 724 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 117 082.00 | 22 632 836.00 | 163 484 246.00 | 186 117 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 544 584.00 | 4 544 584.00 | | 4 544 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 205.00 | 47 205.00 | | 47 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 454 458.00 | 159 770.00 | | 454 458.00 |
DH Report à nouveau | 7 050 690.00 | -193 610.00 | | 7 050 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 747 537.00 | 7 538 987.00 | | -136 747 537.00 |
DL TOTAL (I) | -124 650 599.00 | 12 096 937.00 | | -124 650 599.00 |
DP Provisions pour risques | 91 408 294.00 | 4 874 000.00 | | 91 408 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 356.00 | 1 962 945.00 | | 143 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 551 650.00 | 6 836 945.00 | | 91 551 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 377 711.00 | 29 567 217.00 | | 41 377 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460 099.00 | | | 460 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 968 318.00 | 47 415 720.00 | | 102 968 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 538 358.00 | 24 548 077.00 | | 15 538 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 203 784.00 | 10 594 751.00 | | 12 203 784.00 |
EA Autres dettes | 597 445.00 | 4 044 146.00 | | 597 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 437 479.00 | 48 848 478.00 | | 23 437 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 583 195.00 | 165 018 387.00 | | 196 583 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 484 246.00 | 183 952 269.00 | | 163 484 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 569 018.00 | | 1 569 018.00 | 1 569 018.00 |
FG Production vendue services | 127 498 297.00 | | 127 498 297.00 | 127 498 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 067 315.00 | | 129 067 315.00 | 129 067 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 632 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 839 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 539 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 675 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 666 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 068 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 998 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 217 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 059 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 230 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 633 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 482 297.00 | |
GE Autres charges | | | 589 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 621 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 082 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 645 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180 111.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 573 315.00 | 12 600 000.00 | | 84 573 315.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 374 000.00 | 6 326 000.00 | | 1 374 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 947 315.00 | 19 106 111.00 | | 85 947 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 506.00 | 2 091 819.00 | | 186 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 763 053.00 | 4 370.00 | | 88 763 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 194 344.00 | 1 139 311.00 | | 90 194 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 143 903.00 | 3 235 501.00 | | 179 143 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 196 588.00 | 15 870 610.00 | | -93 196 588.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -94 877.00 | 94 877.00 | | -94 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 259 987.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 486 523.00 | 234 557 111.00 | | 218 486 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 234 060.00 | 227 018 123.00 | | 355 234 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 747 537.00 | 7 538 987.00 | | -136 747 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 533 257.00 | | 14 297 158.00 | 89 533 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 575 967.00 | | | 575 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 437 366.00 | 55 393 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 575 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 035 724.00 | 15 071 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 401 642.00 | 39 375 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 297 779.00 | | 8 809 816.00 | 30 297 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 290 452.00 | | 5 487 043.00 | 58 290 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 057.00 | | 300.00 | 369 057.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 784 480.00 | | | 5 784 480.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 704 564.00 | | | 1 704 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 480 120.00 | 7 301 251.00 | 16 194 648.00 | 31 480 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 575 967.00 | | | 575 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 551 742.00 | 3 670 831.00 | 7 690 295.00 | 11 551 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 352 408.00 | 3 630 420.00 | 8 504 353.00 | 19 352 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 836 945.00 | 90 676 641.00 | 5 961 936.00 | 6 836 945.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 568 799.00 | | 1 568 799.00 | 1 568 799.00 |
6T Sur comptes clients | 130 369.00 | | 84 257.00 | 130 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 699 168.00 | | 1 653 056.00 | 1 699 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 536 113.00 | 90 676 641.00 | 7 614 992.00 | 8 536 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268 347.00 | 572 945.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 408 294.00 | 1 374 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 837 810.00 | 41 837 810.00 | | 41 837 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 968 318.00 | 102 968 318.00 | | 102 968 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 317 349.00 | 2 317 349.00 | | 2 317 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634 616.00 | 634 616.00 | | 634 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 203 784.00 | 12 203 784.00 | | 12 203 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 445.00 | 597 445.00 | | 597 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 437 479.00 | 23 437 479.00 | | 23 437 479.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 497 655.00 | 48 497 655.00 | | 48 497 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369 358.00 | | 369 358.00 | 369 358.00 |
UX Autres créances clients | 28 186 778.00 | 28 186 778.00 | | 28 186 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 301.00 | 36 301.00 | | 36 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 617 868.00 | 617 868.00 | | 617 868.00 |
VB T. V. A. | 21 471 386.00 | 21 471 386.00 | | 21 471 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 140 070.00 | 1 140 070.00 | | 1 140 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 151.00 | 79 151.00 | | 79 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 289 526.00 | 22 289 526.00 | | 22 289 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 608 942.00 | 122 239 584.00 | 369 358.00 | 122 608 942.00 |
VW T.V.A. | 12 507 242.00 | 12 507 242.00 | | 12 507 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 583 195.00 | 196 583 195.00 | | 196 583 195.00 |