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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 796.00 | | 22 796.00 | 22 796.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
028 Immobilisations corporelles | 305 337.00 | 259 381.00 | 45 956.00 | 305 337.00 |
040 Immobilisations financières | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 155.00 | 271 614.00 | 76 541.00 | 348 155.00 |
060 Stock marchandises | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
072 Créances – Autres | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
084 Disponibilités | 82 570.00 | | 82 570.00 | 82 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 935.00 | | 108 935.00 | 108 935.00 |
110 Total général Actif | 457 090.00 | 271 614.00 | 185 475.00 | 457 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 368.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 475.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 479 341.00 | 488 872.00 | | 479 341.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 465.00 | 35 465.00 | | 32 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 511 807.00 | 524 337.00 | | 511 807.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 736.00 | 160 051.00 | | 165 736.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -430.00 | 1 802.00 | | -430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 969.00 | 7 975.00 | | 4 969.00 |
242 Autres charges externes. | 111 309.00 | 104 487.00 | | 111 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 179.00 | 5 550.00 | | 8 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 210.00 | 142 058.00 | | 139 210.00 |
252 Charges sociales | 27 813.00 | 32 599.00 | | 27 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 619.00 | 30 821.00 | | 24 619.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 481 405.00 | 485 344.00 | | 481 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 401.00 | 38 994.00 | | 30 401.00 |
290 Produits exceptionnels | 901.00 | 1 758.00 | | 901.00 |
294 Charges financières | 2 071.00 | 3 230.00 | | 2 071.00 |
300 Charges exceptionnelles | 290.00 | 20.00 | | 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 912.00 | 4 564.00 | | 3 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 030.00 | 32 938.00 | | 25 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 348 155.00 | | | 348 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 152.00 | | | 51 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 602.00 | | | 27 602.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |