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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 260.00 | 19 317.00 | 16 942.00 | 36 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 800.00 | 2 079.00 | 35 721.00 | 37 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 060.00 | 21 396.00 | 52 663.00 | 74 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
BZ Autres créances | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
CF Disponibilités | 17 515.00 | | 17 515.00 | 17 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 482.00 | | 113 482.00 | 113 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 541.00 | 21 396.00 | 166 145.00 | 187 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 13 275.00 | 168 487.00 | | 13 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 389.00 | 34 788.00 | | 26 389.00 |
DL TOTAL (I) | 61 664.00 | 225 275.00 | | 61 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 565.00 | | | 40 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 844.00 | 6 000.00 | | 18 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 738.00 | 26 457.00 | | 22 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 642.00 | 20 923.00 | | 21 642.00 |
EA Autres dettes | 692.00 | 3 853.00 | | 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 481.00 | 57 233.00 | | 104 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 145.00 | 282 509.00 | | 166 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 481.00 | 57 233.00 | | 104 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 165 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 537.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 659.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | 59.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 322.00 | 112.00 | | 1 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 269.00 | -53.00 | | -1 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 759.00 | 5 089.00 | | 2 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 205.00 | 153 763.00 | | 169 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 816.00 | 118 975.00 | | 142 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 389.00 | 34 788.00 | | 26 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 563.00 | | 49 759.00 | 26 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 262.00 | 74 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 262.00 | 74 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 563.00 | | 49 759.00 | 26 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 677.00 | 6 981.00 | 2 262.00 | 16 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 677.00 | 6 981.00 | 2 262.00 | 16 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UX Autres créances clients | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
VB T. V. A. | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 565.00 | 40 565.00 | | 40 565.00 |
VI Groupe et associés | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
VP Divers | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
VW T.V.A. | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 481.00 | 104 481.00 | | 104 481.00 |