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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 883.00 | 105 962.00 | 103 921.00 | 209 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 318.00 | 121 404.00 | 126 914.00 | 248 318.00 |
BP En cours de production de services | 55 138.00 | 55 138.00 | | 55 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 080.00 | 19 513.00 | 314 568.00 | 334 080.00 |
BZ Autres créances | 4 571 185.00 | 93 107.00 | 4 478 077.00 | 4 571 185.00 |
CF Disponibilités | 476 984.00 | | 476 984.00 | 476 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419 581.00 | | 419 581.00 | 419 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 856 968.00 | 167 758.00 | 5 689 210.00 | 5 856 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 105 286.00 | 289 162.00 | 5 816 124.00 | 6 105 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
CU Autres participations | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 805 833.00 | 1 569 676.00 | | 1 805 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 910.00 | 236 158.00 | | 120 910.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 243.00 | 1 965 333.00 | | 2 086 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 604.00 | 357 614.00 | | 304 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 097 406.00 | 1 488 556.00 | | 2 097 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 358.00 | 337 047.00 | | 355 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 075.00 | 267 967.00 | | 168 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
EA Autres dettes | 800 874.00 | 931 639.00 | | 800 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 729 881.00 | 3 382 824.00 | | 3 729 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 816 124.00 | 5 348 157.00 | | 5 816 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 517 870.00 | 3 354 317.00 | | 3 517 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 937.00 | | 7 380.00 | 240 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 172.00 | | 4 710.00 | 205 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 323.00 | | 2 670.00 | 20 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 756.00 | 25 648.00 | | 95 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 455.00 | 987.00 | | 14 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 301.00 | 24 661.00 | | 81 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 138.00 | | | 55 138.00 |
6T Sur comptes clients | 89 787.00 | 19 513.00 | 89 787.00 | 89 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 767.00 | 19 513.00 | 137 521.00 | 285 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 767.00 | 19 513.00 | 137 521.00 | 285 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 513.00 | 137 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 358.00 | 355 358.00 | | 355 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 086.00 | 55 086.00 | | 55 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 303.00 | 69 303.00 | | 69 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 874.00 | 800 874.00 | | 800 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
UX Autres créances clients | 334 080.00 | 334 080.00 | | 334 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VB T. V. A. | 97 204.00 | 97 204.00 | | 97 204.00 |
VC Groupe et associés | 3 330 305.00 | 3 330 305.00 | | 3 330 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 604.00 | 92 594.00 | 212 010.00 | 304 604.00 |
VI Groupe et associés | 2 097 406.00 | 2 097 406.00 | | 2 097 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 039.00 | | | 53 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117 520.00 | 1 117 520.00 | | 1 117 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 581.00 | 419 581.00 | | 419 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 334 185.00 | 5 334 185.00 | | 5 334 185.00 |
VW T.V.A. | 33 661.00 | 33 661.00 | | 33 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 729 881.00 | 3 517 870.00 | 212 010.00 | 3 729 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |