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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AP Constructions | 77 172.00 | 21 710.00 | 55 462.00 | 77 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 133.00 | 34 996.00 | 8 137.00 | 43 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 748.00 | | 45 748.00 | 45 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 532.00 | 63 823.00 | 115 709.00 | 179 532.00 |
BT Marchandises | 120 493.00 | 11 002.00 | 109 491.00 | 120 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 194.00 | 6 423.00 | 81 771.00 | 88 194.00 |
BZ Autres créances | 72 138.00 | | 72 138.00 | 72 138.00 |
CF Disponibilités | 655 058.00 | | 655 058.00 | 655 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 608.00 | 17 425.00 | 921 183.00 | 938 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 141.00 | 81 248.00 | 1 036 892.00 | 1 118 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
DG Autres réserves | 669 210.00 | 637 843.00 | | 669 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 007.00 | 31 367.00 | | 43 007.00 |
DL TOTAL (I) | 751 592.00 | 708 585.00 | | 751 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 050.00 | 69 050.00 | | 69 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 439.00 | 88 676.00 | | 86 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 206.00 | 93 467.00 | | 122 206.00 |
EA Autres dettes | 1 082.00 | 1 351.00 | | 1 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 300.00 | 252 544.00 | | 285 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 892.00 | 961 129.00 | | 1 036 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 300.00 | 252 544.00 | | 285 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 066.00 | | 1 153.00 | 179 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186.00 | 52 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 687.00 | 179 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 121 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 470.00 | | 1 153.00 | 120 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 296.00 | | | 52 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 751.00 | 9 574.00 | 501.00 | 54 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 451.00 | 9 574.00 | 501.00 | 48 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 106.00 | 11 002.00 | 11 106.00 | 11 106.00 |
6T Sur comptes clients | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 529.00 | 11 002.00 | 11 106.00 | 17 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 529.00 | 11 002.00 | 11 106.00 | 17 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 002.00 | 11 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 439.00 | 86 439.00 | | 86 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 417.00 | 57 417.00 | | 57 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 132.00 | 45 132.00 | | 45 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
UX Autres créances clients | 80 509.00 | 80 509.00 | | 80 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VC Groupe et associés | 31 353.00 | 31 353.00 | | 31 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VI Groupe et associés | 69 050.00 | 69 050.00 | | 69 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 419.00 | 40 419.00 | | 40 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 068.00 | 169 068.00 | | 169 068.00 |
VW T.V.A. | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 300.00 | 285 300.00 | | 285 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 425.00 | 4 652.00 | | 4 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 411.00 | 12 085.00 | | 14 411.00 |
ST Autres comptes | 27 691.00 | 26 872.00 | | 27 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 616.00 | 52 957.00 | | 51 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 425.00 | 4 652.00 | | 4 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 334.00 | 190 458.00 | | 219 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 376.00 | 118 401.00 | | 149 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 719.00 | 91 915.00 | | 93 719.00 |