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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 130.00 | 30 572.00 | 6 557.00 | 37 130.00 |
040 Immobilisations financières | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 220.00 | 33 172.00 | 15 048.00 | 48 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 884.00 | | 46 884.00 | 46 884.00 |
060 Stock marchandises | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 397.00 | | 91 397.00 | 91 397.00 |
072 Créances – Autres | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
084 Disponibilités | 77 576.00 | | 77 576.00 | 77 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 519.00 | | 247 519.00 | 247 519.00 |
110 Total général Actif | 295 739.00 | 33 172.00 | 262 567.00 | 295 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 568.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 304 111.00 | | | 304 111.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 344 469.00 | | | 344 469.00 |
230 Autres produits | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 659 253.00 | | | 659 253.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 629.00 | | | 190 629.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 651.00 | | | 111 651.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 004.00 | | | -7 004.00 |
242 Autres charges externes. | 131 731.00 | | | 131 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 755.00 | | | 137 755.00 |
252 Charges sociales | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 969.00 | | | 969.00 |
262 Autres charges | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 602 845.00 | | | 602 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 408.00 | | | 56 408.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 921.00 | | | 45 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 152.00 | | | 43 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 500.00 | | | 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 146 313.00 | | | 146 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 344.00 | | | 83 344.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 402.00 | | | 5 402.00 |