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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
AH Fonds commercial | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 253.00 | 185 722.00 | 52 530.00 | 238 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 606.00 | 197 217.00 | 460 388.00 | 657 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BT Marchandises | 36 571.00 | | 36 571.00 | 36 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BZ Autres créances | 17 528.00 | | 17 528.00 | 17 528.00 |
CF Disponibilités | 46 966.00 | | 46 966.00 | 46 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 068.00 | | 112 068.00 | 112 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 674.00 | 197 217.00 | 572 457.00 | 769 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 85 174.00 | 43 533.00 | | 85 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 761.00 | 41 641.00 | | 32 761.00 |
DL TOTAL (I) | 139 936.00 | 107 174.00 | | 139 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 035.00 | 292 983.00 | | 213 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 317.00 | 75 000.00 | | 68 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 630.00 | 130 734.00 | | 126 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 585.00 | 26 323.00 | | 19 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | 112.00 | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 520.00 | 529 613.00 | | 432 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 457.00 | 636 787.00 | | 572 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 927.00 | | | 705 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 320.00 | 657 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 320.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 400 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 373.00 | | | 430 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 376.00 | | | 241 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 727.00 | 28 811.00 | 48 320.00 | 216 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 071.00 | 2 302.00 | 30 000.00 | 36 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 336.00 | 26 509.00 | | 162 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 631.00 | 126 631.00 | | 126 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
UX Autres créances clients | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VB T. V. A. | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 036.00 | 61 792.00 | 151 244.00 | 213 036.00 |
VI Groupe et associés | 68 318.00 | | | 68 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 810.00 | | | 79 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 685.00 | 27 827.00 | 15 858.00 | 43 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 521.00 | 212 960.00 | 151 244.00 | 432 521.00 |