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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 187.00 | 29 536.00 | 30 652.00 | 60 187.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 387.00 | 29 536.00 | 67 852.00 | 97 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
072 Créances – Autres | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
084 Disponibilités | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
110 Total général Actif | 108 340.00 | 29 536.00 | 78 804.00 | 108 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 457.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 136 845.00 | 144 587.00 | | 136 845.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 150.00 | | |
230 Autres produits | 267.00 | 78.00 | | 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 112.00 | 144 815.00 | | 137 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 260.00 | 26 016.00 | | 17 260.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 32.00 | 277.00 | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 64 700.00 | 56 357.00 | | 64 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 746.00 | 5 201.00 | | 1 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 064.00 | 30 174.00 | | 25 064.00 |
252 Charges sociales | 10 253.00 | 12 096.00 | | 10 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 872.00 | 8 302.00 | | 6 872.00 |
262 Autres charges | | 282.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 125 928.00 | 138 705.00 | | 125 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 184.00 | 6 110.00 | | 11 184.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
294 Charges financières | 1 050.00 | 1 418.00 | | 1 050.00 |
300 Charges exceptionnelles | 975.00 | 150.00 | | 975.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 018.00 | 4 543.00 | | 9 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 710.00 | | | 710.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 252.00 | | | 98 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |