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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 204.00 | 11 957.00 | 2 247.00 | 14 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 518.00 | 22 468.00 | 27 050.00 | 49 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 129 737.00 | 34 425.00 | 95 312.00 | 129 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 911.00 | | 78 911.00 | 78 911.00 |
BZ Autres créances | 24 409.00 | | 24 409.00 | 24 409.00 |
CF Disponibilités | 47 363.00 | | 47 363.00 | 47 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 684.00 | | 166 684.00 | 166 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 421.00 | 34 425.00 | 261 997.00 | 296 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
DH Report à nouveau | | -34 109.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 471.00 | 39 026.00 | | 38 471.00 |
DL TOTAL (I) | 52 388.00 | 13 917.00 | | 52 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 014.00 | 4 606.00 | | 2 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 030.00 | 38 771.00 | | 40 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 705.00 | 33 313.00 | | 38 705.00 |
EA Autres dettes | 120 793.00 | 137 293.00 | | 120 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 609.00 | 213 982.00 | | 209 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 997.00 | 227 899.00 | | 261 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 247.00 | | 34 357.00 | 106 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 868.00 | 129 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 850.00 | 63 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 215.00 | | 34 357.00 | 40 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 360.00 | 6 915.00 | 10 850.00 | 38 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 360.00 | 6 915.00 | 10 850.00 | 38 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 030.00 | 40 030.00 | | 40 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 793.00 | 21 076.00 | 57 600.00 | 120 793.00 |
UX Autres créances clients | 78 911.00 | | | 78 911.00 |
VB T. V. A. | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 068.00 | 3 834.00 | 4 234.00 | 8 068.00 |
VI Groupe et associés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 456.00 | | | 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 440.00 | 108 440.00 | | 108 440.00 |
VW T.V.A. | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 609.00 | 105 658.00 | 61 834.00 | 209 609.00 |