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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 700.00 | 31 968.00 | 1 731.00 | 33 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 704.00 | 43 915.00 | 5 789.00 | 49 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 884.00 | 98 714.00 | 15 170.00 | 113 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 194.00 | | 20 194.00 | 20 194.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 449.00 | | 189 449.00 | 189 449.00 |
BZ Autres créances | 248 863.00 | | 248 863.00 | 248 863.00 |
CF Disponibilités | 341 213.00 | | 341 213.00 | 341 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 620.00 | | 824 620.00 | 824 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 505.00 | 98 714.00 | 839 790.00 | 938 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 826 099.00 | 930 464.00 | | 826 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 764.00 | -104 365.00 | | -327 764.00 |
DL TOTAL (I) | 608 335.00 | 936 099.00 | | 608 335.00 |
DN Avances conditionnées | 35 490.00 | 54 102.00 | | 35 490.00 |
DO TOTAL (II) | 35 490.00 | 54 102.00 | | 35 490.00 |
DQ Provisions pour charges | | 136 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 136 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | 3 335.00 | | 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 545.00 | 168 078.00 | | 143 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 618.00 | 173 848.00 | | 49 618.00 |
EA Autres dettes | 2 351.00 | 1 318.00 | | 2 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 965.00 | 351 691.00 | | 195 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 790.00 | 1 477 893.00 | | 839 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 965.00 | 346 580.00 | | 195 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 421.00 | 181 807.00 | 259 228.00 | 77 421.00 |
FD Production vendue biens | 515 740.00 | 97 171.00 | 612 911.00 | 515 740.00 |
FG Production vendue services | 160 654.00 | 12 685.00 | 173 339.00 | 160 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 815.00 | 291 664.00 | 1 045 479.00 | 753 815.00 |
FM Production stockée | | | -119 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 337.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 730.00 | | | 98 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 799.00 | | | 244 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271 323.00 | | | 271 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 426.00 | | | 76 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 136 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 749.00 | 136 000.00 | | 347 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 949.00 | -136 000.00 | | -102 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 425.00 | -32 715.00 | | -31 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 175.00 | 2 370 079.00 | | 1 181 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 939.00 | 2 474 444.00 | | 1 508 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 764.00 | -104 365.00 | | -327 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 545.00 | 143 545.00 | | 143 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 318.00 | 34 318.00 | | 34 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
UX Autres créances clients | 189 450.00 | 189 450.00 | | 189 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VB T. V. A. | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 978.00 | 231 978.00 | | 231 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 863.00 | 470 863.00 | | 470 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 964.00 | 195 964.00 | | 195 964.00 |