| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 507.00 | 38 933.00 | 3 574.00 | 42 507.00 |
AH Fonds commercial | 8 845 027.00 | 4 689 393.00 | 4 155 635.00 | 8 845 027.00 |
AN Terrains | 17 929 574.00 | 7 875 264.00 | 10 054 310.00 | 17 929 574.00 |
AP Constructions | 66 870 751.00 | 51 671 486.00 | 15 199 265.00 | 66 870 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 100 379.00 | 35 146 466.00 | 9 953 913.00 | 45 100 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 711 004.00 | 7 768 540.00 | 1 942 463.00 | 9 711 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 390 132.00 | | 1 390 132.00 | 1 390 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 259.00 | | 194 259.00 | 194 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 044 469.00 | 107 190 081.00 | 77 854 387.00 | 185 044 469.00 |
BT Marchandises | 104 031 605.00 | 3 912 541.00 | 100 119 064.00 | 104 031 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 066 680.00 | | 4 066 680.00 | 4 066 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 489 752.00 | 2 815 415.00 | 38 674 336.00 | 41 489 752.00 |
BZ Autres créances | 22 267 056.00 | 15 984.00 | 22 251 072.00 | 22 267 056.00 |
CF Disponibilités | 149 957.00 | | 149 957.00 | 149 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654 823.00 | | 654 823.00 | 654 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 659 873.00 | 6 743 940.00 | 165 915 932.00 | 172 659 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 704 341.00 | 113 934 021.00 | 243 770 320.00 | 357 704 341.00 |
CU Autres participations | 34 960 836.00 | | 34 960 836.00 | 34 960 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 380 000.00 | | | 25 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 631 563.00 | | | 21 631 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 538 000.00 | | | 2 538 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 689 612.00 | | | 10 689 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 268 009.00 | | | 27 268 009.00 |
DK Provisions réglementées | 6 125 815.00 | | | 6 125 815.00 |
DL TOTAL (I) | 93 632 998.00 | | | 93 632 998.00 |
DP Provisions pour risques | 3 535 770.00 | | | 3 535 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 929 652.00 | | | 8 929 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 465 422.00 | | | 12 465 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 859.00 | | | 545 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 498.00 | | | 254 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 947 734.00 | | | 40 947 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 111 902.00 | | | 63 111 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 454 806.00 | | | 20 454 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 997 632.00 | | | 997 632.00 |
EA Autres dettes | 11 336 428.00 | | | 11 336 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 671 900.00 | | | 137 671 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 770 320.00 | | | 243 770 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 203 661.00 | | | 92 203 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517 793.00 | | | 517 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 086 365.00 | 493 756.00 | 467 580 120.00 | 467 086 365.00 |
FD Production vendue biens | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
FG Production vendue services | 4 171 681.00 | | 4 171 681.00 | 4 171 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 270 499.00 | 493 756.00 | 471 764 254.00 | 471 270 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 277 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 427 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 966 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 436 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 717 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 936 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 541 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 503 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 524 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 904 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 179 232.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 065 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 431 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 254 800.00 | |
GE Autres charges | | | 3 066 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 251 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 185 296.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253 537.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 459 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 356.00 | | | 156 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 528.00 | | | 261 528.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 313 676.00 | | | 1 313 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 579 420.00 | | | 1 579 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 285.00 | | | 266 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 150.00 | | | 49 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 955 421.00 | | | 955 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 270 856.00 | | | 1 270 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308 564.00 | | | 308 564.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 314 080.00 | | | 4 314 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 185 647.00 | | | 12 185 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 302 195.00 | | | 483 302 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 034 187.00 | | | 456 034 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 268 009.00 | | | 27 268 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 712 945.00 | | | 712 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 434 000.00 | 828 000.00 | 1 136 000.00 | 6 434 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 878 000.00 | 8 880 000.00 | 7 330 000.00 | 19 878 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 878 000.00 | 8 880 000.00 | 7 330 000.00 | 19 878 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 000.00 | 92 000.00 | 162 000.00 | 254 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 112 000.00 | 63 112 000.00 | | 63 112 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 455 000.00 | 16 096 000.00 | 4 359 000.00 | 20 455 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998 000.00 | 998 000.00 | | 998 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 336 000.00 | 11 336 000.00 | | 11 336 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 971 000.00 | 40 971 000.00 | | 40 971 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 490 000.00 | 41 490 000.00 | | 41 490 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 000.00 | 546 000.00 | | 546 000.00 |
VP Divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 267 000.00 | 22 267 000.00 | | 22 267 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 722 000.00 | 4 722 000.00 | | 4 722 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 823 000.00 | 68 629 000.00 | 194 000.00 | 68 823 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 672 000.00 | 133 151 000.00 | 4 521 000.00 | 137 672 000.00 |