| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 756 615.00 | 2 226 008.00 | 530 607.00 | 2 756 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 448.00 | 459 448.00 | | 459 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 216 063.00 | 2 685 456.00 | 530 607.00 | 3 216 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 552.00 | | 75 552.00 | 75 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 680 545.00 | 189 682.00 | 3 490 864.00 | 3 680 545.00 |
BZ Autres créances | 4 704 891.00 | | 4 704 891.00 | 4 704 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 460 988.00 | 189 682.00 | 8 271 306.00 | 8 460 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 677 051.00 | 2 875 137.00 | 8 801 914.00 | 11 677 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 020.00 | 387 020.00 | | 387 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
DH Report à nouveau | -1 485 932.00 | -81 600.00 | | -1 485 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 718 713.00 | -1 404 333.00 | | -2 718 713.00 |
DL TOTAL (I) | -3 784 143.00 | -1 065 430.00 | | -3 784 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 000.00 | 21 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 21 000.00 | | 22 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 727 354.00 | 4 663 045.00 | | 6 727 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 498 114.00 | 1 477 849.00 | | 2 498 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 320 335.00 | 3 291 418.00 | | 3 320 335.00 |
EA Autres dettes | 18 253.00 | 19 991.00 | | 18 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 564 056.00 | 9 452 302.00 | | 12 564 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 801 914.00 | 8 407 872.00 | | 8 801 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 132 331.00 | 3 000.00 | 10 135 331.00 | 10 132 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 132 331.00 | 3 000.00 | 10 135 331.00 | 10 132 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 289 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 219 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 608 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 578 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 007 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 718 653.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 718 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546.00 | 22.00 | | 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546.00 | 22.00 | | 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | 455.00 | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | 455.00 | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | -434.00 | | -81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 289 595.00 | 9 538 197.00 | | 10 289 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 008 308.00 | 10 942 530.00 | | 13 008 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 718 713.00 | -1 404 333.00 | | -2 718 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 216 000.00 | | | 3 216 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 216 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 216 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 216 000.00 | | | 3 216 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 000.00 | 96 000.00 | 48 000.00 | 164 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 000.00 | 96 000.00 | 48 000.00 | 164 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 727 000.00 | 6 727 000.00 | | 6 727 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 837 000.00 | 5 837 000.00 | | 5 837 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 680 000.00 | 3 680 000.00 | | 3 680 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 625 000.00 | 4 625 000.00 | | 4 625 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 305 000.00 | 8 305 000.00 | | 8 305 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 564 000.00 | 12 564 000.00 | | 12 564 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |