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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 939.00 | 96 223.00 | 2 716.00 | 98 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 325.00 | 141 669.00 | 16 656.00 | 158 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 990.00 | 237 892.00 | 28 098.00 | 265 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 322.00 | 1 980.00 | 552 343.00 | 554 322.00 |
BZ Autres créances | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
CF Disponibilités | 669 452.00 | | 669 452.00 | 669 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 415.00 | 1 980.00 | 1 251 436.00 | 1 253 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 405.00 | 239 872.00 | 1 279 534.00 | 1 519 405.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 799.00 | 108 833.00 | | 119 799.00 |
DL TOTAL (I) | 575 907.00 | 564 941.00 | | 575 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 069.00 | 227 235.00 | | 179 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 522.00 | 111 061.00 | | 224 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 695.00 | 132 138.00 | | 94 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 109.00 | 153 151.00 | | 169 109.00 |
EA Autres dettes | 22 863.00 | 25 286.00 | | 22 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 370.00 | 8 953.00 | | 13 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 628.00 | 657 824.00 | | 703 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 534.00 | 1 222 765.00 | | 1 279 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 773.00 | 657 824.00 | | 348 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 025 054.00 | | 1 025 054.00 | 1 025 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 054.00 | | 1 025 054.00 | 1 025 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 671.00 | |
GE Autres charges | | | 93 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 98.00 | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 109.00 | 98.00 | | 9 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | -84.00 | | 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 664.00 | -84.00 | | 8 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445.00 | 182.00 | | 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 148.00 | 43 628.00 | | 44 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 140.00 | 859 458.00 | | 1 041 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 341.00 | 750 623.00 | | 921 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 799.00 | 108 835.00 | | 119 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 414.00 | | 13 518.00 | 267 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 942.00 | 265 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 942.00 | 158 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 939.00 | | | 98 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 226.00 | | 13 041.00 | 160 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 249.00 | | 477.00 | 8 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 933.00 | 8 671.00 | 6 713.00 | 235 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 109.00 | 3 113.00 | | 93 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 824.00 | 5 558.00 | 6 713.00 | 142 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
UX Autres créances clients | 551 947.00 | 551 947.00 | | 551 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 197.00 | | | 48 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 689.00 | 581 588.00 | 11 101.00 | 592 689.00 |