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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 731.00 | 3 269.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 012.00 | 38 609.00 | 16 403.00 | 55 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 752.00 | 17 959.00 | 15 794.00 | 33 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 764.00 | 59 590.00 | 36 175.00 | 95 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 732.00 | 20 000.00 | 268 732.00 | 288 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 226.00 | 38 153.00 | 826 073.00 | 864 226.00 |
BZ Autres créances | 909 882.00 | | 909 882.00 | 909 882.00 |
CF Disponibilités | 55 961.00 | | 55 961.00 | 55 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 452.00 | 58 153.00 | 2 062 299.00 | 2 120 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 216.00 | 117 743.00 | 2 098 473.00 | 2 216 216.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 000.00 | 1 292.00 | 708.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 165.00 | 339 910.00 | | 44 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 838.00 | 54 256.00 | | 283 838.00 |
DL TOTAL (I) | 339 003.00 | 405 165.00 | | 339 003.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 191.00 | 7 823.00 | | 554 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 811.00 | 433 030.00 | | 661 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 412.00 | 19 591.00 | | 113 412.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 470.00 | 460 500.00 | | 1 609 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 473.00 | 1 015 665.00 | | 2 098 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 554 191.00 | | | 554 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 665 960.00 | | 1 665 960.00 | 1 665 960.00 |
FG Production vendue services | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 066.00 | | 1 674 066.00 | 1 674 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 1 200.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 278.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 478.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 156.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 150 156.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 918.00 | -148 678.00 | | 1 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 935.00 | 17 803.00 | | 106 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 046.00 | 1 472 483.00 | | 1 682 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 209.00 | 1 418 227.00 | | 1 398 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 838.00 | 54 256.00 | | 283 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 767.00 | | 1 083.00 | 96 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 085.00 | 95 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 085.00 | 88 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 767.00 | | 1 083.00 | 89 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 001.00 | 13 674.00 | 2 085.00 | 48 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 292.00 | 1 000.00 | | 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | 1 000.00 | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 979.00 | 11 674.00 | 2 085.00 | 46 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 811.00 | 661 811.00 | | 661 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 412.00 | 113 412.00 | | 113 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
UX Autres créances clients | 825 724.00 | 825 724.00 | | 825 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 502.00 | 38 502.00 | | 38 502.00 |
VB T. V. A. | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
VC Groupe et associés | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VI Groupe et associés | 554 191.00 | 554 191.00 | | 554 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878 060.00 | 878 060.00 | | 878 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 759.00 | 1 775 759.00 | | 1 775 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 470.00 | 1 609 470.00 | | 1 609 470.00 |