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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 26 940 773.00 | | 26 940 773.00 | 26 940 773.00 |
BZ Autres créances | 116 731.00 | | 116 731.00 | 116 731.00 |
CF Disponibilités | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 897.00 | | 116 897.00 | 116 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 080 338.00 | | 27 080 338.00 | 27 080 338.00 |
CU Autres participations | 26 940 773.00 | | 26 940 773.00 | 26 940 773.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 669.00 | | 22 669.00 | 22 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 924 919.00 | 10 924 919.00 | | 10 924 919.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 553.00 | 108 195.00 | | 156 553.00 |
DH Report à nouveau | 926.00 | 932 111.00 | | 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105 843.00 | 967 174.00 | | 1 105 843.00 |
DK Provisions réglementées | 114 301.00 | 114 301.00 | | 114 301.00 |
DL TOTAL (I) | 12 307 551.00 | 13 051 707.00 | | 12 307 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 751 270.00 | 15 949 930.00 | | 14 751 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
EA Autres dettes | 16 025.00 | 4 272.00 | | 16 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 772 788.00 | 15 954 202.00 | | 14 772 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 080 338.00 | 29 005 909.00 | | 27 080 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 506 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 178 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 105 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 107.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 366.00 | 1 363 350.00 | | 1 506 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 523.00 | 396 177.00 | | 400 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 105 843.00 | 967 174.00 | | 1 105 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 940 773.00 | | | 26 940 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 940 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 940 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 940 773.00 | | | 26 940 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 301.00 | | | 114 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 301.00 | | | 114 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VC Groupe et associés | 116 146.00 | 116 146.00 | | 116 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 270.00 | 51 270.00 | | 51 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 700 000.00 | 1 300 000.00 | 13 400 000.00 | 14 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 731.00 | 116 731.00 | | 116 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 772 788.00 | 1 372 788.00 | 13 400 000.00 | 14 772 788.00 |