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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 502.00 | 103 624.00 | 56 878.00 | 160 502.00 |
040 Immobilisations financières | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 788.00 | 103 624.00 | 108 164.00 | 211 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
072 Créances – Autres | 25 992.00 | | 25 992.00 | 25 992.00 |
084 Disponibilités | 68 214.00 | | 68 214.00 | 68 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 001.00 | | 106 001.00 | 106 001.00 |
110 Total général Actif | 317 789.00 | 103 624.00 | 214 165.00 | 317 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 497.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 100.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 320 612.00 | | | 320 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 612.00 | | | 320 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 297.00 | | | 114 297.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -413.00 | | | -413.00 |
242 Autres charges externes. | 64 021.00 | | | 64 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -35 431.00 | | | -35 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 577.00 | | | 69 577.00 |
252 Charges sociales | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 809.00 | | | 295 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 803.00 | | | 24 803.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 869.00 | | | 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | 313.00 | | | 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 688.00 | | | 201 688.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 776.00 | | | 22 776.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |