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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 255.00 | 94 784.00 | 21 471.00 | 116 255.00 |
040 Immobilisations financières | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 467.00 | 96 223.00 | 46 244.00 | 142 467.00 |
060 Stock marchandises | 56 675.00 | | 56 675.00 | 56 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 944.00 | 16 100.00 | 60 844.00 | 76 944.00 |
072 Créances – Autres | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
084 Disponibilités | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 274.00 | 16 100.00 | 127 174.00 | 143 274.00 |
110 Total général Actif | 285 741.00 | 112 323.00 | 173 418.00 | 285 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 719.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 326.00 | | | 77 326.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 313.00 | | | 272 313.00 |
230 Autres produits | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 521.00 | | | 354 521.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 652.00 | | | 149 652.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 260.00 | | | -7 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 566.00 | | | 566.00 |
242 Autres charges externes. | 78 782.00 | | | 78 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 892.00 | | | 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 477.00 | | | 74 477.00 |
252 Charges sociales | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 109.00 | | | 347 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 120.00 | | | 120.00 |
294 Charges financières | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 719.00 | | | 719.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 896.00 | | | 141 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 719.00 | | | 719.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 148.00 | | | 148.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 951.00 | | | 69 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 148.00 | | | 43 148.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |