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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 896.00 | 20 880.00 | 1 016.00 | 21 896.00 |
040 Immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 816.00 | 21 314.00 | 26 502.00 | 47 816.00 |
060 Stock marchandises | 12 126.00 | 1 552.00 | 10 574.00 | 12 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
072 Créances – Autres | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
084 Disponibilités | 22 117.00 | | 22 117.00 | 22 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 984.00 | 1 552.00 | 35 431.00 | 36 984.00 |
110 Total général Actif | 84 800.00 | 22 866.00 | 61 933.00 | 84 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 798.00 | 114 180.00 | | 115 798.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 41.00 | | | 41.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 713.00 | 31 289.00 | | 29 713.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 512.00 | 145 470.00 | | 145 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 423.00 | 85 541.00 | | 85 423.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 217.00 | -2 034.00 | | -1 217.00 |
242 Autres charges externes. | 23 856.00 | 22 910.00 | | 23 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 744.00 | 2 420.00 | | 2 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 000.00 | 16 800.00 | | 17 000.00 |
252 Charges sociales | 5 622.00 | 6 776.00 | | 5 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 621.00 | 3 650.00 | | 2 621.00 |
256 Dotations aux provisions | 119.00 | 242.00 | | 119.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 169.00 | 136 309.00 | | 136 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 343.00 | 9 161.00 | | 9 343.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 57.00 | 6 828.00 | | 57.00 |
294 Charges financières | 392.00 | 634.00 | | 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 7 488.00 | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | 1 183.00 | | 1 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 645.00 | 6 684.00 | | 7 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 612.00 | | | 612.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 205.00 | | | 47 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 612.00 | | | 612.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 186.00 | | | 29 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 088.00 | | | 14 088.00 |