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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 728.00 | 16 654.00 | 2 074.00 | 18 728.00 |
AH Fonds commercial | 7 304 987.00 | | 7 304 987.00 | 7 304 987.00 |
AN Terrains | 3 549 979.00 | | 3 549 979.00 | 3 549 979.00 |
AP Constructions | 9 240 576.00 | 1 278 476.00 | 7 962 100.00 | 9 240 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 317.00 | 67 639.00 | 73 678.00 | 141 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 243 673.00 | 1 084 669.00 | 1 159 004.00 | 2 243 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 499 259.00 | 2 447 437.00 | 20 051 822.00 | 22 499 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BZ Autres créances | 35 708.00 | | 35 708.00 | 35 708.00 |
CF Disponibilités | 122 270.00 | | 122 270.00 | 122 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 396.00 | | 42 396.00 | 42 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 154.00 | | 259 154.00 | 259 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 781 879.00 | 2 447 437.00 | 20 334 442.00 | 22 781 879.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 467.00 | | 23 467.00 | 23 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 900.00 | 109 700.00 | | 133 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 434 689.00 | 2 903 729.00 | | 5 434 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 236 884.00 | -4 213 820.00 | | -5 236 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 883.00 | -1 023 064.00 | | 550 883.00 |
DL TOTAL (I) | 887 089.00 | -2 218 956.00 | | 887 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 436 173.00 | 14 142 813.00 | | 13 436 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 643 186.00 | 8 720 275.00 | | 5 643 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 986.00 | 26 554.00 | | 5 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 922.00 | 66 965.00 | | 151 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 087.00 | 227 666.00 | | 210 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 551.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 447 354.00 | 23 197 823.00 | | 19 447 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 334 442.00 | 20 978 867.00 | | 20 334 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 643 186.00 | | | 5 643 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 477 463.00 | | 34 651.00 | 22 477 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 855.00 | 22 499 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 323 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 605.00 | 15 175 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 323 715.00 | | | 7 323 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 153 498.00 | | 34 651.00 | 15 153 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 753 590.00 | 678 799.00 | 1 605.00 | 1 753 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 099.00 | 3 555.00 | | 13 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 491.00 | 691 897.00 | 1 605.00 | 1 740 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 922.00 | 151 922.00 | | 151 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 886.00 | 98 886.00 | | 98 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 106.00 | 80 106.00 | | 80 106.00 |
UX Autres créances clients | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 436 043.00 | 818 009.00 | 3 366 870.00 | 13 436 043.00 |
VI Groupe et associés | 5 643 186.00 | 290 592.00 | 1 244 009.00 | 5 643 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 706 866.00 | | | 706 866.00 |
VP Divers | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 396.00 | 42 396.00 | | 42 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 604.00 | 125 604.00 | | 125 604.00 |
VW T.V.A. | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 441 368.00 | 1 470 740.00 | 4 610 878.00 | 19 441 368.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |