| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 283.00 | 3 381.00 | 4 902.00 | 8 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 255.00 | | 180 255.00 | 180 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 002.00 | 3 381.00 | 994 621.00 | 998 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 190.00 | | 141 190.00 | 141 190.00 |
BZ Autres créances | 41 058.00 | | 41 058.00 | 41 058.00 |
CF Disponibilités | 1 675 164.00 | | 1 675 164.00 | 1 675 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 793.00 | | 1 857 793.00 | 1 857 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 795.00 | 3 381.00 | 2 852 414.00 | 2 855 795.00 |
CU Autres participations | 809 464.00 | | 809 464.00 | 809 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 935 639.00 | 1 766 518.00 | | 1 935 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 934.00 | 169 121.00 | | 240 934.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 573.00 | 2 045 639.00 | | 2 286 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 809.00 | 536 794.00 | | 479 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 209.00 | 1 247.00 | | 3 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 579.00 | 60 455.00 | | 82 579.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 565 841.00 | 598 841.00 | | 565 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 414.00 | 2 644 480.00 | | 2 852 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 927.00 | | 239 927.00 | 239 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 927.00 | | 239 927.00 | 239 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 694 200.00 | | | 694 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694 200.00 | | | 694 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514 914.00 | | | 514 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514 914.00 | | | 514 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 286.00 | | | 179 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 465.00 | 335 532.00 | | 1 121 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 531.00 | 166 411.00 | | 880 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 934.00 | 169 121.00 | | 240 934.00 |