| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 796.00 | 3 755.00 | 2 041.00 | 5 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 436.00 | 12 905.00 | 4 531.00 | 17 436.00 |
BT Marchandises | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 318.00 | 3 611.00 | 708.00 | 4 318.00 |
BZ Autres créances | 44 457.00 | | 44 457.00 | 44 457.00 |
CF Disponibilités | 497 222.00 | | 497 222.00 | 497 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 544.00 | 3 611.00 | 545 933.00 | 549 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 980.00 | 16 516.00 | 550 464.00 | 566 980.00 |
CU Autres participations | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 466 935.00 | 119 965.00 | | 466 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 426.00 | 375 471.00 | | 65 426.00 |
DL TOTAL (I) | 545 561.00 | 508 635.00 | | 545 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 522.00 | 246.00 | | 4 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23.00 | 447.00 | | 23.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358.00 | 80.00 | | 358.00 |
EA Autres dettes | | 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 903.00 | 1 767.00 | | 4 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 464.00 | 510 402.00 | | 550 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 903.00 | 1 767.00 | | 4 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 755.00 | 400 000.00 | | 104 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 755.00 | 400 000.00 | | 104 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 674.00 | 10 890.00 | | 5 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 709.00 | 10 890.00 | | 5 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 047.00 | 389 110.00 | | 99 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 880.00 | 400 102.00 | | 104 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 454.00 | 24 631.00 | | 39 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 426.00 | 375 471.00 | | 65 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 467.00 | | 2 762.00 | 19 467.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 374.00 | 2 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 374.00 | 17 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 014.00 | | 1 782.00 | 4 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 303.00 | | 980.00 | 6 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 199.00 | 716.00 | | 12 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 134.00 | 16.00 | | 9 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 065.00 | 700.00 | | 3 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VB T. V. A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VC Groupe et associés | 42 019.00 | 42 019.00 | | 42 019.00 |
VI Groupe et associés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 775.00 | 48 775.00 | | 48 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |