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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 875.00 | 25 355.00 | 520.00 | 25 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 170.00 | 18 738.00 | 5 432.00 | 24 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 617.00 | 57 065.00 | 6 552.00 | 63 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 426.00 | 40 601.00 | 14 826.00 | 55 426.00 |
BZ Autres créances | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CF Disponibilités | 52 657.00 | | 52 657.00 | 52 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 076.00 | 40 601.00 | 68 475.00 | 109 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 693.00 | 97 666.00 | 75 027.00 | 172 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 342.00 | 27 837.00 | | 38 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 219.00 | 10 505.00 | | 13 219.00 |
DL TOTAL (I) | 62 561.00 | 49 342.00 | | 62 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 67.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669.00 | | | 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789.00 | 930.00 | | 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 965.00 | 14 639.00 | | 10 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 467.00 | 15 636.00 | | 12 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 027.00 | 64 978.00 | | 75 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 67.00 | | 44.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 669.00 | | | 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 039.00 | | 68 039.00 | 68 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 039.00 | | 68 039.00 | 68 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 25.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 224.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 869.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 41 431.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 177.00 | 103 747.00 | | 68 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 958.00 | 93 242.00 | | 54 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 219.00 | 10 505.00 | | 13 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 617.00 | | | 63 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 225.00 | | | 37 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 291.00 | 8 774.00 | | 48 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 079.00 | 7 626.00 | | 29 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 212.00 | 1 148.00 | | 19 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 501.00 | 100.00 | | 40 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 501.00 | 100.00 | | 40 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 501.00 | 100.00 | | 40 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 646.00 | 48 646.00 | | 48 646.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 020.00 | 56 420.00 | 600.00 | 57 020.00 |
VW T.V.A. | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |