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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 395.00 | 9 560.00 | 10 835.00 | 20 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 607.00 | 23 288.00 | 73 319.00 | 96 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 046.00 | 32 848.00 | 111 197.00 | 144 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 384.00 | | 565 384.00 | 565 384.00 |
BZ Autres créances | 45 493.00 | | 45 493.00 | 45 493.00 |
CF Disponibilités | 70 111.00 | | 70 111.00 | 70 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 702.00 | | 693 702.00 | 693 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 747.00 | 32 848.00 | 804 899.00 | 837 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
DH Report à nouveau | 213 353.00 | 183 094.00 | | 213 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 078.00 | 30 258.00 | | -14 078.00 |
DL TOTAL (I) | 235 753.00 | 249 831.00 | | 235 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 319.00 | 94 788.00 | | 161 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | 427.00 | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 332.00 | 53 138.00 | | 57 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 551.00 | 199 611.00 | | 272 551.00 |
EA Autres dettes | 77 397.00 | 77 955.00 | | 77 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 146.00 | 425 919.00 | | 569 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 899.00 | 675 750.00 | | 804 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 736.00 | 425 919.00 | | 428 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 309 092.00 | | 1 309 092.00 | 1 309 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 092.00 | | 1 309 092.00 | 1 309 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 774.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 715.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 774.00 | 29 447.00 | | 2 774.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 594.00 | 28 228.00 | | 13 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 667.00 | 6 400.00 | | 41 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 667.00 | 6 400.00 | | 41 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 357.00 | 101.00 | | 40 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 357.00 | 191.00 | | 40 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 310.00 | 6 209.00 | | 1 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 524.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 676.00 | 1 116 375.00 | | 1 355 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 754.00 | 1 086 117.00 | | 1 369 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 078.00 | 30 258.00 | | -14 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 020.00 | 27 709.00 | | 39 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 400.00 | | 136 030.00 | 51 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 384.00 | 144 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 384.00 | 117 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 356.00 | | 136 030.00 | 24 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 161.00 | 19 715.00 | 3 028.00 | 16 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 161.00 | 19 715.00 | 3 028.00 | 16 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 332.00 | 57 332.00 | | 57 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 228.00 | 127 228.00 | | 127 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 397.00 | 77 397.00 | | 77 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
UX Autres créances clients | 565 384.00 | 565 384.00 | | 565 384.00 |
VB T. V. A. | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 299.00 | 20 888.00 | 140 411.00 | 161 299.00 |
VI Groupe et associés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 511.00 | | | 66 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 581.00 | 40 581.00 | | 40 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 860.00 | 623 591.00 | 9 269.00 | 632 860.00 |
VW T.V.A. | 114 524.00 | 114 524.00 | | 114 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 147.00 | 428 736.00 | 140 411.00 | 569 147.00 |