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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 101 400.00 | | 101 400.00 | 101 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 417.00 | 101 320.00 | 13 097.00 | 114 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 407.00 | 102 910.00 | 114 497.00 | 217 407.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
072 Créances – Autres | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
084 Disponibilités | 133 890.00 | | 133 890.00 | 133 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 245.00 | | 166 245.00 | 166 245.00 |
110 Total général Actif | 383 652.00 | 102 910.00 | 280 742.00 | 383 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 713.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 118.00 | 256 923.00 | | 165 118.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 90 627.00 | 15 524.00 | | 90 627.00 |
230 Autres produits | 14 293.00 | 9 198.00 | | 14 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 038.00 | 281 645.00 | | 270 038.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 668.00 | 73 890.00 | | 33 668.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 383.00 | 851.00 | | 2 383.00 |
242 Autres charges externes. | 106 834.00 | 96 697.00 | | 106 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 416.00 | 8 435.00 | | 3 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 243.00 | 83 347.00 | | 63 243.00 |
252 Charges sociales | 15 267.00 | 25 583.00 | | 15 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 812.00 | 8 915.00 | | 7 812.00 |
262 Autres charges | 72.00 | 2.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 697.00 | 297 719.00 | | 232 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 341.00 | -16 074.00 | | 37 341.00 |
290 Produits exceptionnels | | 49.00 | | |
294 Charges financières | 321.00 | 159.00 | | 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 221.00 | 424.00 | | 1 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -42.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 35 799.00 | -16 566.00 | | 35 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 713.00 | | | 713.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 694.00 | | | 216 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 713.00 | | | 713.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 162.00 | | | 19 162.00 |