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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
AP Constructions | 124 200.00 | 10 890.00 | 113 309.00 | 124 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 559.00 | 1 072.00 | 486.00 | 1 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 193.00 | 11 963.00 | 1 859 230.00 | 1 871 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 914.00 | | 92 914.00 | 92 914.00 |
BZ Autres créances | 2 686 204.00 | | 2 686 204.00 | 2 686 204.00 |
CF Disponibilités | 273 741.00 | | 273 741.00 | 273 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 054 533.00 | | 3 054 533.00 | 3 054 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 925 727.00 | 11 963.00 | 4 913 764.00 | 4 925 727.00 |
CU Autres participations | 1 729 834.00 | | 1 729 834.00 | 1 729 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 1 122 262.00 | 1 222 657.00 | | 1 122 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 799 173.00 | 99 805.00 | | 2 799 173.00 |
DL TOTAL (I) | 4 768 435.00 | 2 169 462.00 | | 4 768 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 304.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 044.00 | 9 487.00 | | 18 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 082.00 | 82 295.00 | | 127 082.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | 7.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 328.00 | 110 094.00 | | 145 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 913 764.00 | 2 279 556.00 | | 4 913 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 328.00 | 110 094.00 | | 145 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 651.00 | | 567 651.00 | 567 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 651.00 | | 567 651.00 | 567 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 817 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 020.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 854 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 854 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 850 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 297.00 | | | 27 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 297.00 | | | 27 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 014.00 | | | 35 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 014.00 | | | 35 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 717.00 | | | -7 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 864.00 | | | 43 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 453 544.00 | 526 205.00 | | 3 453 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 371.00 | 426 399.00 | | 654 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 799 173.00 | 99 805.00 | | 2 799 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 014.00 | | 194.00 | 1 906 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 014.00 | 1 731 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 014.00 | 1 871 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 559.00 | | | 139 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 766 454.00 | | 194.00 | 1 766 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 303.00 | 4 659.00 | | 7 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 303.00 | 4 659.00 | | 7 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 014.00 | | 35 014.00 | 35 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 014.00 | | 35 014.00 | 35 014.00 |
UG ‐ Financières | | | 35 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 649.00 | 50 649.00 | | 50 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 892.00 | 42 892.00 | | 42 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 92 915.00 | | | 92 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
VC Groupe et associés | 2 675 930.00 | | | 2 675 930.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 782 593.00 | 2 782 593.00 | | 2 782 593.00 |
VW T.V.A. | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 329.00 | 145 329.00 | | 145 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |