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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 774.00 | | 48 774.00 | 48 774.00 |
AP Constructions | 17 000.00 | 2 940.00 | 14 060.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 496.00 | 4 167.00 | 329.00 | 4 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 146.00 | 37 572.00 | 28 574.00 | 66 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 516.00 | 44 679.00 | 91 837.00 | 136 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 250.00 | 2 292.00 | 75 958.00 | 78 250.00 |
BZ Autres créances | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
CF Disponibilités | 165 723.00 | | 165 723.00 | 165 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 528.00 | 2 292.00 | 250 236.00 | 252 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 044.00 | 46 971.00 | 342 073.00 | 389 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 94 998.00 | 87 057.00 | | 94 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 425.00 | 7 941.00 | | 15 425.00 |
DL TOTAL (I) | 118 783.00 | 103 358.00 | | 118 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 864.00 | 77 209.00 | | 43 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 370.00 | 2 054.00 | | 24 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 569.00 | 11 786.00 | | 13 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 378.00 | 112 269.00 | | 139 378.00 |
EA Autres dettes | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 290.00 | 203 318.00 | | 223 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 073.00 | 306 677.00 | | 342 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | | | 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 567.00 | 11 949.00 | | 124 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 516.00 | | | 136 516.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 774.00 | | | 48 774.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 642.00 | | | 87 642.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 774.00 | | | 48 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 693.00 | 11 949.00 | | 75 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 701.00 | 10 978.00 | | 33 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 701.00 | 10 978.00 | | 33 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 203.00 | 2 292.00 | 203.00 | 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203.00 | 2 292.00 | 203.00 | 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203.00 | 2 292.00 | 203.00 | 203.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 292.00 | 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 322.00 | 66 322.00 | | 66 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 615.00 | 46 615.00 | | 46 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 612.00 | 12 322.00 | 24 977.00 | 43 612.00 |
VI Groupe et associés | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 098.00 | | | 41 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 918.00 | 85 818.00 | 100.00 | 85 918.00 |
VW T.V.A. | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 290.00 | 192 000.00 | 24 977.00 | 223 290.00 |