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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 659.00 | 46 378.00 | 106 280.00 | 152 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 501.00 | 46 821.00 | 120 680.00 | 167 501.00 |
BT Marchandises | 158 914.00 | | 158 914.00 | 158 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
BZ Autres créances | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CF Disponibilités | 408 628.00 | | 408 628.00 | 408 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 180.00 | | 591 180.00 | 591 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 681.00 | 46 821.00 | 711 860.00 | 758 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 232 222.00 | | | 232 222.00 |
DH Report à nouveau | | 190 217.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 879.00 | 42 005.00 | | 86 879.00 |
DL TOTAL (I) | 359 101.00 | 272 222.00 | | 359 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 747.00 | 116 883.00 | | 70 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 484.00 | 105 863.00 | | 63 484.00 |
EA Autres dettes | 98 528.00 | 139 540.00 | | 98 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 758.00 | 482 286.00 | | 352 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 860.00 | 754 508.00 | | 711 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 758.00 | 362 286.00 | | 232 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 886 105.00 | | 886 105.00 | 886 105.00 |
FG Production vendue services | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 765.00 | | 887 765.00 | 887 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 912.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 594.00 | |
GE Autres charges | | | 15 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | 5 295.00 | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | 5 295.00 | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 159.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650.00 | -3 864.00 | | 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 218.00 | 5 787.00 | | 6 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 818.00 | 1 063 748.00 | | 951 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 939.00 | 1 021 742.00 | | 864 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 879.00 | 42 005.00 | | 86 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 601.00 | | 6 151.00 | 165 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 251.00 | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 251.00 | 167 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443.00 | | | 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 659.00 | | | 152 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 6 151.00 | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 227.00 | 9 594.00 | | 37 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443.00 | | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 784.00 | 9 594.00 | | 36 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 747.00 | 70 747.00 | | 70 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 528.00 | 98 528.00 | | 98 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 038.00 | 34 038.00 | | 34 038.00 |
VW T.V.A. | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 758.00 | 232 758.00 | 120 000.00 | 352 758.00 |