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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 260 903.00 | 168 579.00 | 92 323.00 | 260 903.00 |
040 Immobilisations financières | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 165.00 | 169 579.00 | 96 585.00 | 266 165.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
060 Stock marchandises | 186 303.00 | | 186 303.00 | 186 303.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 909.00 | | 35 909.00 | 35 909.00 |
072 Créances – Autres | 56 561.00 | | 56 561.00 | 56 561.00 |
084 Disponibilités | 146 134.00 | | 146 134.00 | 146 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 192.00 | | 26 192.00 | 26 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 454 299.00 | | 454 299.00 | 454 299.00 |
110 Total général Actif | 720 463.00 | 169 579.00 | 550 884.00 | 720 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 63 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 550 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 991.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 262.00 | |