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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 232.00 | 931.00 | 27 301.00 | 28 232.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 381 414.00 | | 381 414.00 | 381 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 414.00 | | 681 414.00 | 681 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 646.00 | 931.00 | 708 715.00 | 709 646.00 |
CU Autres participations | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 652 434.00 | 597 376.00 | | 652 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 220.00 | 55 058.00 | | 8 220.00 |
DL TOTAL (I) | 669 454.00 | 661 234.00 | | 669 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 809.00 | 36 565.00 | | 37 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453.00 | 1 447.00 | | 1 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 262.00 | 38 012.00 | | 39 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 715.00 | 699 246.00 | | 708 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 262.00 | 38 012.00 | | 39 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 570 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 570 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 509 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 509 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 60 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 383.00 | 570 444.00 | | 10 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164.00 | 515 386.00 | | 2 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 220.00 | 55 058.00 | | 8 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931.00 | | | 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931.00 | | | 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931.00 | | | 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VI Groupe et associés | 37 809.00 | 37 809.00 | | 37 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 262.00 | 39 262.00 | | 39 262.00 |