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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 587.00 | 2 222.00 | 188 365.00 | 190 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 735.00 | | 66 735.00 | 66 735.00 |
CF Disponibilités | 168 218.00 | | 168 218.00 | 168 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 953.00 | | 234 953.00 | 234 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 540.00 | 2 222.00 | 423 318.00 | 425 540.00 |
CU Autres participations | 188 365.00 | | 188 365.00 | 188 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 125 951.00 | 106 925.00 | | 125 951.00 |
DH Report à nouveau | 48 720.00 | 48 720.00 | | 48 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 458.00 | 19 026.00 | | 91 458.00 |
DL TOTAL (I) | 340 928.00 | 249 470.00 | | 340 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 945.00 | 89 045.00 | | 68 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 351.00 | 3 968.00 | | 3 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 093.00 | 7 501.00 | | 10 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 390.00 | 100 514.00 | | 82 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 318.00 | 349 985.00 | | 423 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 945.00 | | | 68 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 919.00 | 4 373.00 | | 4 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 817.00 | 29 679.00 | | 108 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 359.00 | 10 653.00 | | 17 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 458.00 | 19 026.00 | | 91 458.00 |