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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 8.00 | 292.00 | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 896.00 | 15 317.00 | 2 579.00 | 17 896.00 |
040 Immobilisations financières | 19 227.00 | | 19 227.00 | 19 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 423.00 | 15 325.00 | 22 098.00 | 37 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 24 722.00 | | 24 722.00 | 24 722.00 |
084 Disponibilités | 128 442.00 | | 128 442.00 | 128 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 565.00 | | 167 565.00 | 167 565.00 |
110 Total général Actif | 204 988.00 | 15 325.00 | 189 663.00 | 204 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 493.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 300.00 | | | 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 432.00 | | | 36 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 502.00 | | | 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 883.00 | | | 41 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |