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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 719 633.00 | 413 937.00 | 1 305 696.00 | 1 719 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 264 591.00 | | 264 591.00 | 264 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 224.00 | 413 937.00 | 1 570 286.00 | 1 984 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 870.00 | | 28 870.00 | 28 870.00 |
BZ Autres créances | 53 019.00 | | 53 019.00 | 53 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 935.00 | | 87 935.00 | 87 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 159.00 | 413 937.00 | 1 658 222.00 | 2 072 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -343 155.00 | -17 314.00 | | -343 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 575.00 | -325 842.00 | | -77 575.00 |
DL TOTAL (I) | -397 431.00 | -319 855.00 | | -397 431.00 |
DP Provisions pour risques | 389 379.00 | 389 379.00 | | 389 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 389 379.00 | 389 379.00 | | 389 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 627 515.00 | 1 609 706.00 | | 1 627 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 023.00 | 59 194.00 | | 28 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968.00 | 30 705.00 | | 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 278.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 274.00 | 1 737 883.00 | | 1 666 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 222.00 | 1 807 406.00 | | 1 658 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 803.00 | | 237 803.00 | 237 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 803.00 | | 237 801.00 | 237 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 982.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 982.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 804.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 456.00 | 307 735.00 | | 247 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 032.00 | 633 577.00 | | 325 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 575.00 | -325 842.00 | | -77 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 064.00 | | 656 094.00 | 1 682 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 353 936.00 | | 1 984 224.00 | 353 936.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 353 936.00 | | 1 984 224.00 | 353 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682 064.00 | | 656 094.00 | 1 682 064.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 264 591.00 | | | 264 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 579.00 | 206 357.00 | | 207 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 579.00 | 206 357.00 | | 207 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 379.00 | | | 389 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 379.00 | | | 389 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 627 515.00 | | | 1 627 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 023.00 | 28 023.00 | | 28 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
UX Autres créances clients | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
VB T. V. A. | 36 168.00 | 36 168.00 | | 36 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 889.00 | 81 889.00 | | 81 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 274.00 | 38 759.00 | | 1 666 274.00 |