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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 703.00 | 21 518.00 | 2 185.00 | 23 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 028.00 | 40 189.00 | 47 839.00 | 88 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 105.00 | 88 740.00 | 11 365.00 | 100 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 412.00 | | 25 412.00 | 25 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 248.00 | 150 447.00 | 86 801.00 | 237 248.00 |
BT Marchandises | 493 611.00 | | 493 611.00 | 493 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 075.00 | 42 155.00 | 1 270 920.00 | 1 313 075.00 |
BZ Autres créances | 279 504.00 | | 279 504.00 | 279 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 848 015.00 | | 848 015.00 | 848 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 950 569.00 | 42 155.00 | 2 908 415.00 | 2 950 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 817.00 | 192 601.00 | 2 995 216.00 | 3 187 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 160.00 | 335 160.00 | | 335 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 302 387.00 | 294 687.00 | | 302 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 424.00 | 297 700.00 | | 489 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 487.00 | 1 161 063.00 | | 1 360 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 115.00 | 758 832.00 | | 882 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 962.00 | 141 410.00 | | 115 962.00 |
EA Autres dettes | 136 651.00 | 97 350.00 | | 136 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 728.00 | 1 497 592.00 | | 1 634 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 216.00 | 2 658 655.00 | | 2 995 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 322 562.00 | 130 841.00 | 6 453 403.00 | 6 322 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 322 562.00 | 130 841.00 | 6 453 403.00 | 6 322 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 476 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 535 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 809 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 478.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 478.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 13 603.00 | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 1 750.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | 15 353.00 | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 090.00 | -10 875.00 | | -1 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 124.00 | 109 109.00 | | 174 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 476 740.00 | 5 608 973.00 | | 6 476 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 987 317.00 | 5 311 273.00 | | 5 987 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 424.00 | 297 700.00 | | 489 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 171.00 | | 19 077.00 | 218 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 685.00 | | 2 018.00 | 21 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 074.00 | | 17 059.00 | 171 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 496.00 | 18 951.00 | | 131 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 835.00 | 683.00 | | 20 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 660.00 | 18 268.00 | | 110 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 010.00 | 49 785.00 | 37 640.00 | 30 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 010.00 | 49 785.00 | 37 640.00 | 30 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 010.00 | 49 785.00 | 37 640.00 | 30 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 115.00 | 882 115.00 | | 882 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 347.00 | 29 347.00 | | 29 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 278.00 | 35 278.00 | | 35 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 651.00 | 136 651.00 | | 136 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 412.00 | | 25 412.00 | 25 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 489.00 | 1 262 489.00 | | 1 262 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 586.00 | 50 586.00 | | 50 586.00 |
VB T. V. A. | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
VC Groupe et associés | 198 072.00 | 198 072.00 | | 198 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 941.00 | 50 941.00 | | 50 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 276.00 | 1 608 864.00 | 25 412.00 | 1 634 276.00 |
VW T.V.A. | 37 885.00 | 37 885.00 | | 37 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 728.00 | 1 234 728.00 | 400 000.00 | 1 634 728.00 |