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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 406.00 | 35 406.00 | | 35 406.00 |
AN Terrains | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 1 812 744.00 | 335 458.00 | 1 477 286.00 | 1 812 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 27 008.00 | 2 992.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 150.00 | 397 873.00 | 1 670 277.00 | 2 068 150.00 |
BZ Autres créances | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CF Disponibilités | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 176.00 | 397 873.00 | 1 677 303.00 | 2 075 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 494 586.00 | | | 494 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 870.00 | | | 120 870.00 |
DL TOTAL (I) | 616 556.00 | | | 616 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 358.00 | | | 824 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 686.00 | | | 234 686.00 |
EA Autres dettes | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 747.00 | | | 1 060 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 303.00 | | | 1 677 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 747.00 | | | 1 060 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 280.00 | | 245 280.00 | 245 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 280.00 | | 245 280.00 | 245 280.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 001.00 | | | 47 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 280.00 | | | 245 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 410.00 | | | 124 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 870.00 | | | 120 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 150.00 | | | 2 068 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 406.00 | | | 35 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 068 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 032 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 032 744.00 | | | 2 032 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 618.00 | 39 255.00 | | 358 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 406.00 | | | 35 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 212.00 | 39 255.00 | | 323 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 358.00 | 824 358.00 | | 824 358.00 |
VI Groupe et associés | 234 686.00 | 234 686.00 | | 234 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 655.00 | | | 203 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 747.00 | 1 060 747.00 | | 1 060 747.00 |