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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 117.00 | | 43 117.00 | 43 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 477.00 | 45 153.00 | 2 323.00 | 47 477.00 |
040 Immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 135.00 | 45 153.00 | 48 981.00 | 94 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
060 Stock marchandises | 89 802.00 | | 89 802.00 | 89 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
072 Créances – Autres | 25 205.00 | | 25 205.00 | 25 205.00 |
084 Disponibilités | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 275.00 | | 135 275.00 | 135 275.00 |
110 Total général Actif | 229 410.00 | 45 153.00 | 184 256.00 | 229 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 303 539.00 | | | 303 539.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 903.00 | | | 304 903.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 290.00 | | | 224 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 931.00 | | | -8 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -40.00 | | | -40.00 |
242 Autres charges externes. | 60 822.00 | | | 60 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 727.00 | | | 57 727.00 |
252 Charges sociales | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
262 Autres charges | 740.00 | | | 740.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 042.00 | | | 349 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 138.00 | | | -44 138.00 |
294 Charges financières | 482.00 | | | 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 865.00 | | | -45 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 036.00 | | | 94 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98.00 | | | 98.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 460.00 | | | 60 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 474.00 | | | 56 474.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |