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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 380.00 | 8 822.00 | 3 558.00 | 12 380.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 541.00 | 60 280.00 | 11 261.00 | 71 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 511.00 | 81 197.00 | 32 314.00 | 113 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 837.00 | 18 763.00 | 326 074.00 | 344 837.00 |
BZ Autres créances | 109 421.00 | | 109 421.00 | 109 421.00 |
CF Disponibilités | 174 733.00 | | 174 733.00 | 174 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 085.00 | | 26 085.00 | 26 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 912.00 | 18 763.00 | 652 149.00 | 670 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 423.00 | 99 961.00 | 684 463.00 | 784 423.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 760.00 | 258 760.00 | | 258 760.00 |
DH Report à nouveau | -1 081 327.00 | -817 526.00 | | -1 081 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 175.00 | -263 801.00 | | -358 175.00 |
DL TOTAL (I) | -1 180 742.00 | -822 567.00 | | -1 180 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 115.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 307 234.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 475.00 | 57 232.00 | | 33 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 859.00 | 1 152 087.00 | | 515 859.00 |
EA Autres dettes | 1 285 795.00 | 1 883 823.00 | | 1 285 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 205.00 | 3 400 491.00 | | 1 865 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 463.00 | 2 577 923.00 | | 684 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 363.00 | 3 400 491.00 | | 651 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 115.00 | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 839 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 839 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 854 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 994 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 909.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 231 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 836.00 | 4 354.00 | | 64 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 669.00 | 4 354.00 | | 65 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 955.00 | 74 794.00 | | 30 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 351.00 | 74 794.00 | | 33 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 318.00 | -70 440.00 | | 32 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 919 916.00 | 5 278 453.00 | | 2 919 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 278 091.00 | 5 542 254.00 | | 3 278 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358 175.00 | -263 801.00 | | -358 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 941.00 | | 5 584.00 | 118 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 014.00 | 113 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 014.00 | 83 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 066.00 | | 5 584.00 | 89 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 882.00 | 16 330.00 | 11 014.00 | 75 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 943.00 | 1 879.00 | | 6 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 939.00 | 14 451.00 | 11 014.00 | 68 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 854.00 | 1 909.00 | | 16 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 854.00 | 1 909.00 | | 16 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 854.00 | 1 909.00 | | 16 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 475.00 | 33 475.00 | | 33 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 853.00 | 259 853.00 | | 259 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 466.00 | 121 466.00 | | 121 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 285 795.00 | 71 953.00 | 1 213 842.00 | 1 285 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
UX Autres créances clients | 322 337.00 | 322 337.00 | | 322 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 499.00 | | 22 499.00 | 22 499.00 |
VB T. V. A. | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VC Groupe et associés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 200.00 | | | 274 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 085.00 | 99 085.00 | | 99 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 337.00 | 457 843.00 | 27 494.00 | 485 337.00 |
VW T.V.A. | 132 896.00 | 132 896.00 | | 132 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 205.00 | 651 363.00 | 1 213 842.00 | 1 865 205.00 |