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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 754.00 | 67 062.00 | 29 692.00 | 96 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 839.00 | 242 989.00 | 38 850.00 | 281 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 459.00 | 23 016.00 | 23 443.00 | 46 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 522.00 | 333 067.00 | 94 455.00 | 427 522.00 |
BT Marchandises | 622 067.00 | | 622 067.00 | 622 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 997.00 | | 34 997.00 | 34 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 398.00 | 1 017.00 | 278 381.00 | 279 398.00 |
BZ Autres créances | 390 161.00 | | 390 161.00 | 390 161.00 |
CF Disponibilités | 222 023.00 | | 222 023.00 | 222 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 545.00 | 1 017.00 | 1 549 529.00 | 1 550 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 967.00 | 334 083.00 | 1 644 884.00 | 1 978 967.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 426.00 | 9 353.00 | | 14 426.00 |
DG Autres réserves | 146 149.00 | 299 751.00 | | 146 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 874.00 | 101 472.00 | | 141 874.00 |
DL TOTAL (I) | 452 449.00 | 560 575.00 | | 452 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 969.00 | 656 677.00 | | 581 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 524.00 | 1 735.00 | | 2 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 063.00 | 115 910.00 | | 163 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 426.00 | 400 036.00 | | 257 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 055.00 | | | 153 055.00 |
EA Autres dettes | 34 398.00 | 89 627.00 | | 34 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 435.00 | 1 263 984.00 | | 1 192 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 884.00 | 1 824 559.00 | | 1 644 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 523.00 | | 10 999.00 | 416 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 754.00 | | | 96 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 299.00 | | 10 999.00 | 317 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 650.00 | 101 417.00 | | 231 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 311.00 | 18 750.00 | | 48 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 339.00 | 82 666.00 | | 183 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 426.00 | 257 426.00 | | 257 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 861.00 | 39 861.00 | | 39 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 128.00 | 86 128.00 | | 86 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
UX Autres créances clients | 279 398.00 | 279 398.00 | | 279 398.00 |
VB T. V. A. | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 967.00 | 138 375.00 | 438 423.00 | 581 967.00 |
VI Groupe et associés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 661.00 | | | 72 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 830.00 | 381 830.00 | | 381 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 927.00 | 671 457.00 | 2 470.00 | 673 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 371.00 | 585 779.00 | 438 423.00 | 1 029 371.00 |